基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-12-17	1.0292	3.3832
400003	2009-12-16	1.0563	3.457
400003	2009-12-15	1.0637	3.4772
400003	2009-12-14	1.0637	3.4772
400003	2009-12-11	1.0587	3.4636
400003	2009-12-10	1.0555	3.4548