基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-12-25	1.049	3.4371
400003	2009-12-24	1.0415	3.4167
400003	2009-12-23	1.0114	3.3347
400003	2009-12-22	0.9968	3.295
400003	2009-12-21	1.0165	3.3486
400003	2009-12-18	1.0078	3.3249