基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-01-05	1.0601	3.4674
400003	2010-01-04	1.0559	3.4559
400003	2009-12-31	1.0669	3.4859
400003	2009-12-30	1.063	3.4753
400003	2009-12-29	1.0598	3.4665
400003	2009-12-28	1.057	3.4589