基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-01-13	1.0502	3.4404
400003	2010-01-12	1.0602	3.4676
400003	2010-01-11	1.0405	3.414
400003	2010-01-08	1.0421	3.4183
400003	2010-01-07	1.0355	3.4004
400003	2010-01-06	1.0587	3.4636