基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-01-21	1.0493	3.4379
400003	2010-01-20	1.0459	3.4287
400003	2010-01-19	1.0814	3.5254
400003	2010-01-18	1.083	3.5297
400003	2010-01-15	1.0743	3.506
400003	2010-01-14	1.0707	3.4962