基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-01-29	0.993	3.2846
400003	2010-01-28	0.9922	3.2824
400003	2010-01-27	0.981	3.2519
400003	2010-01-26	0.9889	3.2734
400003	2010-01-25	1.0141	3.3421
400003	2010-01-22	1.0249	3.3715