基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-02-23	0.9848	3.2623
400003	2010-02-22	0.9884	3.2721
400003	2010-02-12	0.9944	3.2884
400003	2010-02-11	0.9856	3.2645
400003	2010-02-10	0.9819	3.2544
400003	2010-02-09	0.9676	3.2154