基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-04-16	1.0278	3.3794
400003	2010-04-15	1.0309	3.3878
400003	2010-04-14	1.0397	3.4118
400003	2010-04-13	1.0302	3.3859
400003	2010-04-12	1.0286	3.3816
400003	2010-04-09	1.0295	3.384