基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-04-26	0.9956	3.2917
400003	2010-04-23	1.0005	3.305
400003	2010-04-22	1.0069	3.3225
400003	2010-04-21	1.0121	3.3366
400003	2010-04-20	0.9906	3.2781
400003	2010-04-19	0.9831	3.2576