| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-08-17 | 1.5855 | 4.8984 |
| 400003 | 2023-08-16 | 1.5724 | 4.8627 |
| 400003 | 2023-08-15 | 1.5826 | 4.8905 |
| 400003 | 2023-08-14 | 1.5856 | 4.8987 |
| 400003 | 2023-08-11 | 1.5879 | 4.9049 |
| 400003 | 2023-08-10 | 1.6128 | 4.9727 |
| 400003 | 2023-08-09 | 1.6123 | 4.9714 |
| 400003 | 2023-08-08 | 1.6167 | 4.9834 |
| 400003 | 2023-08-07 | 1.6157 | 4.9806 |
| 400003 | 2023-08-04 | 1.6216 | 4.9967 |