基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-05-05	0.952	3.1729
400003	2010-05-04	0.9381	3.1351
400003	2010-04-30	0.9481	3.1623
400003	2010-04-29	0.9593	3.1928
400003	2010-04-28	0.9762	3.2388
400003	2010-04-27	0.9749	3.2353