基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-05-21	0.875	2.9632
400003	2010-05-20	0.86	2.9224
400003	2010-05-19	0.865	2.936
400003	2010-05-18	0.864	2.9333
400003	2010-05-17	0.8544	2.9071
400003	2010-05-14	0.8957	3.0196