基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-05-31	0.8766	2.9676
400003	2010-05-28	0.8973	3.024
400003	2010-05-27	0.8967	3.0223
400003	2010-05-26	0.8852	2.991
400003	2010-05-25	0.8896	3.003
400003	2010-05-24	0.9037	3.0414