基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2026-05-07	2.3226	6.906
400003	2026-05-06	2.3313	6.9297
400003	2026-04-30	2.2662	6.7524
400003	2026-04-29	2.2523	6.7145
400003	2026-04-28	2.2039	6.5827
400003	2026-04-27	2.2312	6.6571
400003	2026-04-24	2.2252	6.6407