基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-06-21	0.8863	2.994
400003	2010-06-18	0.8628	2.93
400003	2010-06-17	0.8835	2.9864
400003	2010-06-11	0.8918	3.009
400003	2010-06-10	0.8941	3.0152
400003	2010-06-09	0.8947	3.0169