基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-06-29	0.8296	2.8396
400003	2010-06-28	0.8662	2.9392
400003	2010-06-25	0.8787	2.9733
400003	2010-06-24	0.8875	2.9973
400003	2010-06-23	0.8849	2.9902
400003	2010-06-22	0.8894	3.0024