基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-07-07	0.8378	2.8619
400003	2010-07-06	0.8287	2.8371
400003	2010-07-05	0.8115	2.7903
400003	2010-07-02	0.8148	2.7992
400003	2010-07-01	0.8182	2.8085
400003	2010-06-30	0.8296	2.8396