基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-07-15	0.8442	2.8793
400003	2010-07-14	0.8559	2.9112
400003	2010-07-13	0.8526	2.9022
400003	2010-07-12	0.8609	2.9248
400003	2010-07-09	0.8564	2.9126
400003	2010-07-08	0.8357	2.8562