基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-07-23	0.8943	3.0158
400003	2010-07-22	0.8929	3.012
400003	2010-07-21	0.8815	2.9809
400003	2010-07-20	0.8814	2.9806
400003	2010-07-19	0.8647	2.9352
400003	2010-07-16	0.8465	2.8856