基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-09-27	1.6541	5.0852
400003	2024-09-26	1.6046	4.9504
400003	2024-09-25	1.5563	4.8189
400003	2024-09-24	1.5464	4.7919
400003	2024-09-23	1.4985	4.6614
400003	2024-09-20	1.4941	4.6494