| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-08-31 | 1.5811 | 4.8864 |
| 400003 | 2023-08-30 | 1.5782 | 4.8785 |
| 400003 | 2023-08-29 | 1.5678 | 4.8502 |
| 400003 | 2023-08-28 | 1.5512 | 4.805 |
| 400003 | 2023-08-25 | 1.5479 | 4.796 |
| 400003 | 2023-08-24 | 1.5593 | 4.827 |
| 400003 | 2023-08-23 | 1.5509 | 4.8041 |
| 400003 | 2023-08-22 | 1.5676 | 4.8496 |
| 400003 | 2023-08-21 | 1.5551 | 4.8156 |
| 400003 | 2023-08-18 | 1.5647 | 4.8417 |