基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-08-02	0.9336	3.1228
400003	2010-07-30	0.9176	3.0792
400003	2010-07-29	0.9192	3.0836
400003	2010-07-28	0.9211	3.0888
400003	2010-07-27	0.9052	3.0455
400003	2010-07-26	0.9059	3.0474