基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-08-10	0.9226	3.0929
400003	2010-08-09	0.9476	3.161
400003	2010-08-06	0.9424	3.1468
400003	2010-08-05	0.9287	3.1095
400003	2010-08-04	0.9247	3.0986
400003	2010-08-03	0.9198	3.0852