基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-08-18	0.9513	3.171
400003	2010-08-17	0.9548	3.1806
400003	2010-08-16	0.9502	3.168
400003	2010-08-13	0.9327	3.1204
400003	2010-08-12	0.921	3.0885
400003	2010-08-11	0.9292	3.1108