基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-08-26	0.935	3.1266
400003	2010-08-25	0.9326	3.1201
400003	2010-08-24	0.9458	3.156
400003	2010-08-23	0.9382	3.1353
400003	2010-08-20	0.9339	3.1236
400003	2010-08-19	0.9525	3.1743