基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-09-03	0.9748	3.235
400003	2010-09-02	0.9709	3.2244
400003	2010-09-01	0.9602	3.1953
400003	2010-08-31	0.9667	3.213
400003	2010-08-30	0.9636	3.2045
400003	2010-08-27	0.941	3.143