基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-09-21	0.9649	3.2081
400003	2010-09-20	0.9635	3.2043
400003	2010-09-17	0.9668	3.2132
400003	2010-09-16	0.9618	3.1996
400003	2010-09-15	0.9797	3.2484
400003	2010-09-14	0.994	3.2873