基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-10-11	1.005	3.3173
400003	2010-10-08	1.0087	3.3274
400003	2010-09-30	0.983	3.2574
400003	2010-09-29	0.9697	3.2211
400003	2010-09-28	0.9779	3.2435
400003	2010-09-27	0.9811	3.2522