基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-10-20	1.0559	3.4559
400003	2010-10-19	1.0326	3.3925
400003	2010-10-18	1.0029	3.3116
400003	2010-10-15	1.0113	3.3344
400003	2010-10-14	1.0018	3.3086
400003	2010-10-13	1.0228	3.3658