基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-10-28	1.0677	3.4881
400003	2010-10-27	1.0694	3.4927
400003	2010-10-26	1.0862	3.5385
400003	2010-10-25	1.0919	3.554
400003	2010-10-22	1.0607	3.469
400003	2010-10-21	1.0503	3.4407