基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-04-12	1.6382	5.0419
400003	2024-04-11	1.6372	5.0392
400003	2024-04-10	1.6208	4.9945
400003	2024-04-09	1.617	4.9842
400003	2024-04-08	1.6222	4.9983
400003	2024-04-03	1.6325	5.0264