基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-10-14	1.7264	5.2821
400003	2024-10-11	1.6975	5.2034
400003	2024-10-10	1.7341	5.3031
400003	2024-10-09	1.6915	5.1871
400003	2024-10-08	1.8205	5.5384
400003	2024-09-30	1.7792	5.426