| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-09-14 | 1.5969 | 4.9294 |
| 400003 | 2023-09-13 | 1.5891 | 4.9082 |
| 400003 | 2023-09-12 | 1.5913 | 4.9142 |
| 400003 | 2023-09-11 | 1.5972 | 4.9302 |
| 400003 | 2023-09-08 | 1.5868 | 4.9019 |
| 400003 | 2023-09-07 | 1.5898 | 4.9101 |
| 400003 | 2023-09-06 | 1.6008 | 4.9401 |
| 400003 | 2023-09-05 | 1.6079 | 4.9594 |
| 400003 | 2023-09-04 | 1.6139 | 4.9757 |
| 400003 | 2023-09-01 | 1.5915 | 4.9147 |