基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-11-05	1.1037	3.5861
400003	2010-11-04	1.097	3.5679
400003	2010-11-03	1.0791	3.5191
400003	2010-11-02	1.0868	3.5401
400003	2010-11-01	1.0964	3.5662
400003	2010-10-29	1.0747	3.5071