基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-11-15	1.0697	3.4935
400003	2010-11-12	1.0481	3.4347
400003	2010-11-11	1.1071	3.5954
400003	2010-11-10	1.1138	3.6136
400003	2010-11-09	1.1102	3.6038
400003	2010-11-08	1.1118	3.6082