基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-11-23	1.0401	3.4129
400003	2010-11-22	1.0505	3.4412
400003	2010-11-19	1.0444	3.4246
400003	2010-11-18	1.0225	3.365
400003	2010-11-17	1.0067	3.3219
400003	2010-11-16	1.0381	3.4074