基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-12-01	1.0488	3.4366
400003	2010-11-30	1.0498	3.4393
400003	2010-11-29	1.0685	3.4902
400003	2010-11-26	1.0689	3.4913
400003	2010-11-25	1.0725	3.5011
400003	2010-11-24	1.062	3.4725