基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-12-09	1.0237	3.3682
400003	2010-12-08	1.0431	3.4211
400003	2010-12-07	1.052	3.4453
400003	2010-12-06	1.0393	3.4107
400003	2010-12-03	1.0471	3.432
400003	2010-12-02	1.0519	3.445