基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-12-27	1.0278	3.3794
400003	2010-12-24	1.0442	3.4241
400003	2010-12-23	1.0561	3.4565
400003	2010-12-22	1.0699	3.4941
400003	2010-12-21	1.0821	3.5273
400003	2010-12-20	1.0641	3.4783