基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-01-05	1.0674	3.4872
400003	2011-01-04	1.0696	3.4932
400003	2010-12-31	1.0563	3.457
400003	2010-12-30	1.0339	3.396
400003	2010-12-29	1.0269	3.3769
400003	2010-12-28	1.0148	3.344