基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-01-13	1.0305	3.3867
400003	2011-01-12	1.0324	3.3919
400003	2011-01-11	1.0312	3.3887
400003	2011-01-10	1.0317	3.39
400003	2011-01-07	1.0518	3.4448
400003	2011-01-06	1.0616	3.4715