基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-01-21	0.9892	3.2743
400003	2011-01-20	0.9862	3.2661
400003	2011-01-19	1.0098	3.3304
400003	2011-01-18	0.988	3.271
400003	2011-01-17	0.9831	3.2576
400003	2011-01-14	1.0138	3.3413