基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-04-19	1.6784	5.1514
400003	2024-04-18	1.672	5.134
400003	2024-04-17	1.6694	5.1269
400003	2024-04-16	1.6421	5.0525
400003	2024-04-15	1.6656	5.1165
400003	2024-04-12	1.6382	5.0419