| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-09-28 | 1.579 | 4.8807 |
| 400003 | 2023-09-27 | 1.5838 | 4.8938 |
| 400003 | 2023-09-26 | 1.5831 | 4.8918 |
| 400003 | 2023-09-25 | 1.594 | 4.9215 |
| 400003 | 2023-09-22 | 1.5998 | 4.9373 |
| 400003 | 2023-09-21 | 1.5893 | 4.9087 |
| 400003 | 2023-09-20 | 1.5978 | 4.9319 |
| 400003 | 2023-09-19 | 1.6008 | 4.9401 |
| 400003 | 2023-09-18 | 1.5973 | 4.9305 |
| 400003 | 2023-09-15 | 1.5945 | 4.9229 |