基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-01-31	1.0193	3.3562
400003	2011-01-28	1.0086	3.3271
400003	2011-01-27	0.9998	3.3031
400003	2011-01-26	0.9822	3.2552
400003	2011-01-25	0.9714	3.2258
400003	2011-01-24	0.9777	3.2429