基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-02-15	1.0629	3.475
400003	2011-02-14	1.0665	3.4848
400003	2011-02-11	1.0441	3.4238
400003	2011-02-10	1.0365	3.4031
400003	2011-02-09	1.0146	3.3434
400003	2011-02-01	1.0165	3.3486