基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-02-23	1.063	3.4753
400003	2011-02-22	1.0586	3.4633
400003	2011-02-21	1.081	3.5243
400003	2011-02-18	1.063	3.4753
400003	2011-02-17	1.0729	3.5022
400003	2011-02-16	1.0719	3.4995