基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-03-03	1.0751	3.5082
400003	2011-03-02	1.0847	3.5344
400003	2011-03-01	1.0885	3.5447
400003	2011-02-28	1.0844	3.5335
400003	2011-02-25	1.0659	3.4832
400003	2011-02-24	1.0636	3.4769