基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-03-11	1.0844	3.5335
400003	2011-03-10	1.0906	3.5504
400003	2011-03-09	1.1015	3.5801
400003	2011-03-08	1.0979	3.5703
400003	2011-03-07	1.0925	3.5556
400003	2011-03-04	1.0834	3.5308