基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-03-21	1.0709	3.4968
400003	2011-03-18	1.0739	3.505
400003	2011-03-17	1.0717	3.499
400003	2011-03-16	1.0858	3.5374
400003	2011-03-15	1.0773	3.5142
400003	2011-03-14	1.0912	3.5521