基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2011-03-29	1.0659	3.4832
400003	2011-03-28	1.0798	3.521
400003	2011-03-25	1.09	3.5488
400003	2011-03-24	1.0843	3.5333
400003	2011-03-23	1.0868	3.5401
400003	2011-03-22	1.0757	3.5099